易方达沪深300医药ETF净值下跌1.34%

文章来源:健康时报 2020-09-15 11:42

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金融界基金09月15日讯 易方达沪深300医药ETF基金09月14日下跌1.04%,现价2.697元,成交6279.59万元。当前本基金场外净值为2.6657元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为沪深300医药卫生指数,最新报告期内,本基金收益率为153.09%,业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.96%,近3个月本基金净值上涨16.14%,近6月本基金净值上涨40.67%,近1年本基金净值上涨48.92%,成立以来本基金累计净值为2.6657元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2013年09月23日管理该基金,任职期内收益165.98%。

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